资金调度计划表

资金调度计划表

    年月单位:元　摘要合计现金银行存款　　本月（ 周）结存　　加:预计票兑收入　　预计现销收入　　预计其他收入　　减:预计票据到期　　预计薪工支出　　预计水电　　预计税捐支付　　预计利息支出　　预计经常支出　　预计购料还款　　预计偿还借款　　预计其他支出　　下月（ 周）余缺　　经调度后结存　　资金调度计划